چرا بازار سرمایه رمق حرکت ندارد؟/ سهامداران نگران، سرمایه‌گذاران محتاط
گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از اصفهان، روز گذشته شاخص کل بورس با ۶ هزار واحد افت، به عدد یک میلیون و ۳۵۷ هزار واحد رسید و همچنان در روند اصلاحی به سر می‌برد که از هفته اول شهریور ماه آغاز شد، این نکته حائز اهمیت است که بنابر نمودارها، شاخص کل در اصلاح اخیر، زمان مناسب اصلاح را طی کرده است، اضافه بر این، شاخص کل در حال حاضر روی حمایت خط میانگین ۲۰۰ روزه قرار دارد که با در نظر گرفتن زمان اصلاح طی شده، می‌توان انتظار برگشت از روی این حمایت را داشت، ولی همه چیز به این بر می‌گردد که چه موقع قرار است جریان قدرتمند نقدینگی وارد بازار سرمایه شود.
از قرار معلوم، در زمینه جریان نقدینگی و ورود پول به بازار سرمایه، هنوز اتفاق مهمی رخ نداده است، به گونه‌ای که بررسی ارزش معاملات نشان می‌دهد میزان آن در هفته دوم آذرماه تا الان در حدود ۳ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان بوده است که این مقدار کم، از ابتدای تیرماه تاکنون بی‌سابقه است؛ نمودارهای خالص ورود و خروج پول نیز نشان می‌دهد از نیمه شهریور تا الان، خروج پول روندی ثابت و پیوسته داشته است که این خود را در ارزش معاملات نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که امروز ارزش معاملات خرد به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
به طور کلی، آنچه در رفتار سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد و بزرگ به وضوح قابل تشخیص است، فضای ابهام و سردرگمی است، در وضعیت کنونی به رغم کاهش نسبی و اندک معاملات تقریبا به همان اندازه که میلی به رشد در بازار مشاهد نمی‌شود رغبتی به فروش بیشتر نیز از سوی سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
حال با توجه به آنچه از کلیت بازار گفته شد، در ادامه تحلیل قبلی (این مطلب را می‌توانید اینجا مطالعه کنید) ما به بررسی نمادهای مهم از سه گروه شیمیایی، پالایشگاهی و فلزات اساسی می‌پردازیم و روند قیمتی آن‌ها را طی دوره رشد بلندمدت‌شان بررسی و سناریوهای پیشروی هر نماد را بررسی می‌کنیم
گروه شیمیایی
با توجه به اینکه شاخص گروه شیمیایی روی خط حمایت استاتیک و حمایت میانگین ۱۰۰ روزه خود قرار دارد و همچنین بیش از ۱۰۰ درصد از زمان جنبش قبل خود را نیز اصلاح کرده است، می‌توان گفت این گروه پتانسیل رشد را در روزهای آتی دارد، اما باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده جریان نقدینگی به این گروه وارد می‌شود یا خیر.
پارسان که یکی از نمادهای مهم گروه شیمیایی است، از ابتدای سال ۹۷ تا اواخر تیر سال ۹۹ بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ درصد رشد کرد، بعد از وارد فاز اصلاح شد و تا پایان اصلاح میان‌مدت در خرداد سال ۱۴۰۰، بیش از ۵۵ درصد افت قیمت داشت؛ بعد از آن با شروع جنبش در خرداد، حدود ۱۲۵ درصد رشد کرد و از شهریور ماه تاکنون در فاز اصلاحی است که البته این اصلاح به صورت زمانی طی شده است، در حال حاضر پارسان در قیمت ۳ هزار و ۹۲ تومان می‌باشد و روی خط حمایت استاتیک و خط حمایت میانگین ۱۰۰ روزه قرار دارد.
برگزیده های ایران دیگر نماد گروه شیمیایی، از اسفندماه سال ۹۷ تا آخر تیر ۹۹ بیش از هزار و ۴۰۰ درصد بازدهی داشت و پس از آن وارد فاز اصلاح شد و بیش از ۵۳ درصد افت قیمت پیدا کرد؛ بعد از شروع جنبش در خردادماه امسال، ۷۲ درصد رشد کرد و از هفته آخر مردادماه تاکنون در فاز اصلاحی به سر می‌برد که اصلاحی طی شده بیشتر جنبه قیمتی دارد؛ در حال حاضر برگزیده های ایران روی یک خط حمایت استاتیک در قیمت ۱۰۰۰ تومان قرار دارد و اگر این حمایت را نشکند و جریان نقدینگی وارد این سهم شود، پتانسیل رشد برای شروع موج جنبشی بعدی را دارد.
تایپکو نیز که یکی از نمادهای مهم گروه شیمیایی است، از ابتدای شروع جنبش خود در سال ۹۷ تا نیمه مرداد سال ۹۹ بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ درصد رشد کرد، سپس وارد فاز اصلاح شد و در یک اصلاح قیمتی ۶۳ درصد کاهش یافت، در ادامه بعد از یک رشد حدود ۹۰ درصدی، در ابتدای شهریور وارد فاز اصلاح شد که تا الان ادامه دارد که البته از نوع اصلاح زمانی است.
با توجه به این که قیمت نماد به اندازه‌ای بیش از ۱۰۰ درصد زمان جنبش قبل اصلاح کرده است و هم اکنون نیز روی حمایت خط میانگین ۱۰۰ روزه قرار دارد، می‌توان گفت این نماد پتانسیل رشد دارد، اما جریان رویکرد بازار به این سهم همچنان در حال خنثی است و تا زمانی که پول در این ناد قدرت نگیرد، نمی‌توان رشد چشمگیری را از آن انتظار داشت.
گروه پالایشگاهی و فرآورده‌های نفتی
شتران یکی از مهمترین نمادهای پالایشی است؛ این نماد از خردادماه سال ۹۷ رشد بلندمدت خود را شروع و تا ابتدای مردادماه سال ۹۹، که وارد فاز اصلاحی شد، نزدیک به ۳ هزار و ۹۰۰ درصد رشد کرد؛ این نماد در ۱۰ ماه، نزدیک به ۸۰ درصد افت قیمت داشت و با احتساب افزایش سرمایه، از قیمت هزار و ۳۴۰ تومان به قیمت ۲۸۵ تومان رسید، پس از آن در ابتدای خردادماه سال جاری جنبشی را آغاز کرد که تا شهریور ادامه داشت و در آن بیش از ۹۲ درصد افزایش قیمت یافت.
در حال حاضر که در فاز اصلاحی و در قیمت ۴۱۹ تومان به سر می‌برد، به اندازه ۱۰۰ درصد زمان جنبش خود را اصلاح کرده است که با توجه به حمایت استاتیک قیمت ۴۰۵ تومان و حمایت خط میانگین ۲۰۰ در تایم فریم هفتگی، می‌توان گفت این سهم پتانسیل رشد را به شرط ورود پول خواهد داشت.
شپنا که یکی از مهمترین نمادهای بازار سرمایه است، از زمان شروع رشد بلندمت خود در سال ۹۷ تا مرداد ماه سال ۹۹ که اصلاح آن شروع شد، بیش از ۴ هزار درصد رشد کرد، پس از آن وارد یک فاز اصلاحی شد که طی آن قیمت نماد ۷۶ درصد از سقف خود ریزش کرد و با احتساب افزایش سرمایه از قیمت هزار و ۷۷۰ تومان به قیمت ۴۲۰ تومان رسید، پس از آن در خردادماه سال جاری، یک جنبش پرقدرت را شروع کرد که تا شهریورماه بیش از ۱۰۰ درصد رشد را به ثبت رساند و از ابتدای شهریور تاکنون در فاز اصلاحی به سر می‌برد.
در حال حاضر، نماد با قیمت ۵۷۰ تومان روی خط حمایت میانگین ۲۰۰ در تایم فریم هفتگی و همچنین خط حمایت داینامیک در تایم فریم روزانه است که با توجه به اینکه به اندازه ۱۰۰ درصد زمان جنبش قبل خود را در اصلاح به سر برده است، می‌توان انتظار داشت اگر نقدینگی به این نماد تزریق شود، قابلیت رشد برای ادامه روند جنبش با هدف سقف تاریخی خود را خواهد داشت.
شسپا یکی دیگر از نمادهای گروه پالایشی نیز که جنبش خود را از ابتدای سال ۹۶ شروع کرد تا مردادماه سال ۹۹ بیش از ۴ هزار و ۱۰۰ درصد رشد داشت، پس از وارد فاز اصلاح شد که تا خردادماه سال جاری به طول انجامید، در ادامه پس از یک رشد ۷۰ درصدی دوباره اصلاح کرد و الان با قیمت ۳۳۰ تومان روی حمایت خط استاتیک و حمایت میانگین ۱۰۰ روزانه قرار دارد که با توجه به روند خنثی قیمت می‌توان انتظار داشت افت قیمت نماد بیش از این نباشد و فقط باید منتظر ورود نقدینگی برای شروع فاز جدید از جنبش بود.
شبندر یکی دیگر از نمادهای پرطرفدار گروه پالایشی است که رشد بلند مدت خود را در ابتدای تابستان سال ۹۷ شروع کرد و بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ درصد بازهی داشت، پس از آن وارد فاز اصلاحی شد که تا ابتدای خردادسال جاری ادامه یافت، بعد از یک دوره رشد که با بیش از ۱۱۰ درصد بازدهی همراه بود، دوباره وارد فاز اصلاحی شد که تاکنون ادامه یافته است.
قیمت این نماد در حال حاضر ۶۰۰ تومان است که حمایت میانگین ۱۰۰ روزه و حمایت استاتیک نیز روی همین عدد، از ریزش بیشتر سهم جلوگیری کرده است و احتمالا در ادامه ما با روند قیمتی خنثی در نماد مواجه خواهیم بود.
فلزات اساسی
نماد فولاد یکی از مهمترین نمادهای بازار سرمایه که در بیشتر موارد نقش لیدر بازار را ایفا می‌کند، رشد بلندمدت خود را از سال ۹۶ شروع کرد که تا اواسط تابستان سال ۹۹ ادامه یافت و طی این دوره، بیش از ۶ هزار و ۱۰۰ درصد رشد کرد، پس از آن وارد فاز اصلاحی شد که تا الان ادامه داشته است.
قیمت نماد ابتدا با شتاب تند ریزش کرد و پس از آن وارد فاز اصلاح زمانی شد، در حال حاضر قیمت نماد روی حمایت روانی ۱۰۰۰ تومان و خط میانگین ۲۰۰ روزه است؛ اگر قیمت از این عدد پایین‌تر نیاید احتمالا به صورت خنثی روند خود را ادامه خواهد داد تا زمانی که جریان قدرتمند نقدینگی قیمت را وارد فاز جنبش کند.
فملی یکی دیگر از نمادهای گروه فلزات اساسی، رشد خود را از سال ۹۶ شروع کرد و تا اواسط تابستان ۹۹، بیش از ۵ هزار درصد بازدهی را محقق کرد، پس از آن وارد فاز اصلاحی شد که تاکنون ادامه داشته است، این اصلاح در ابتدا به صورت قیمتی و پس از آن به صورت زمانی بوده است و در حال حاضر در هزار و ۳۲۰ روی حمایت خط استاتیک و حمایت میانگین ۱۰۰ روزه قرار دارد و باید منتظر ماند و دید در ادامه جریان نقدینگی وارد نماد خواهد شد یا خیر که در این صورت می‌توان انتظار پایان اصلاح و رشد سهم را داشت.
نماد ذوب متعلق به ذوب‌آهن اصفهان نیز حرکت پرشتاب صعودی خود را در ابتدای سال ۹۷ شروع کرد و با بیشاز ۳ هزار درصد رشد در مرداد سال گذشته، وارد فاز اصلاحی شد، این اصلاح ابتدا به صورت قیمتی و در حال حاضر به صورت زمانی است و قیمت روی حمایت استاتیک ۳۵۵ قرار دارد؛ در حال حاضر مشخص است سهامداران این نماد تمایلی به فروش ندارند و خریداران هم فعلا برای خرید، محتاط هستند، در نتیجه انتظار می‌رود قیمت نماد فعلا روند خنثی را طی کند تا زمانی که جریان قوی پول موجب رشد سهم شود.
البته از شرکت ذوب‌آهن اخبار خوبی به گوش می‌رسد، اول اینکه این شرکت توانست از فهرست نمادهای فرابورس خارج شود و از ابتدای آذرماه وارد تابلوی بازار دوم بورس شود، دوم شرکت ذوب‌آهن اصفهان با فروش ۱۳۹ هزار و ۸۶۴ تن انواع تیرآهن و میلگرد و همینطور ریل و بنزن به ارزش بیش از ۲ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان را در رتبه چهارم شرکت‌های برتر بورس کالا در آبان‌ماه از نظر فروش محصولات خود بودند.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/ج/ی
